신용카드사회공헌재단 · 화면 설계안(와이어프레임)
매년 세 개의 엑셀 파일을 오가며 손으로 옮겨 적던 예산수립 과정을 하나의 앱으로 옮기기 위한 화면 구조 설계안이다. 실제로 동작하는 화면이 아니라, 앱이 어떤 순서로 어떻게 생겼는지를 미리 보여주는 목업 모음이다.
| budget2026 | 2026년도 예산안_1020_연간추정 수정v3_최종.xlsx | 예산안 본체 — 수입·지출·연간추정·보고서 (16개 시트) |
| labor2026 | 인건비 예산_26s년(ver2.2)_최종.xlsx | 인건비 개인별 산출 (7개 시트) |
| baseup2026 | 2026년 기본급 인상안(계산)_수정.xlsx | 인상률 시나리오 비교 — 균등 vs 차등 (8개 시트) |
01 · 전체 구조
엑셀 3종에 흩어져 있던 작업을 다섯 개 모듈로 재편한다. 각 모듈이 대체하는 엑셀 시트를 함께 표시했다.
도입 순서: 손이 가장 많이 가고 검증이 쉬운 ①연간추정부터 9~10월 실전 투입 → 개인정보가 걸린 ②인건비 → 나머지 세 모듈은 한 묶음(③④⑤)으로 3차 도입.
2026년도 예산총괄 — 관/항/목/세 트리 (단위: 천원)
행을 눌러 펼치고 접을 수 있다. 관·항·목 행은 하위 항목의 자동 합산이며, 실제 숫자를 입력하는 곳은 가장 아래 '세' 행이다.
이탤릭으로 표시된 '인건비' 행은 화면3의 인건비 산출 모듈에서 자동으로 반영되는 값이라 이 화면에서 직접 펼쳐지지 않는다.
1.예산총괄표 · 한글보고서(집계 부분)
운영비 담당자가 항목을 하나 고르면, 항목마다 다른 추정방식을 선택하고 그 방식에 맞는 입력폼이 오른쪽에 뜬다. 아래는 서로 다른 방식을 고른 두 가지 상태를 나란히 보여준 것이다.
4.운영비 예산 · 2 목적사업 예산의 연간추정(N열) 수식 패턴 + 가정 시트
직원을 선택하면 기본급부터 퇴직급여까지 5단계 카드가 순서대로 펼쳐진다. 담당자는 대부분의 값을 확인만 하고, 예외적인 값(초과근무시간 등) 몇 가지만 입력한다.
권한: 급여담당 전용| 적용기간 | 급 · 호봉 | 월 기본급 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026.01~06 | 5급 8호봉 | 2,860,000원 | 승급 전 |
| 2026.07~12 | 5급 9호봉 | 2,945,000원 | 7월 정기승급 반영 |
| 지급월 | 구분 | 금액 |
|---|---|---|
| 2026.02 | 설 상여 | 1,200,000원 |
| 2026.09 | 추석 상여 | 1,200,000원 |
| 보험 종류 | 요율 | 사업주 부담분 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 4.5% | 132,500원 | 기준소득월액 상한 적용 |
| 건강보험 | 3.545% | 104,400원 | |
| 장기요양보험 | 건보료의 12.95% | 13,500원 | |
| 고용보험 | 1.15% | 33,900원 | |
| 산재보험 | 0.7% | 20,600원 | 업종별 요율 |
평균임금(퇴직 전 3개월 총임금 ÷ 92일) × 30일 × (재직일수 ÷ 365)
2026년 인건비 예산 산출 · 사대보험복리비산출 · 퇴직금 추계 · 기타복리후생비
기본급 인상률을 균등안과 직급별 차등안으로 나란히 비교하고, 이사회에서 최종안이 확정되면 버튼 하나로 전 직원 인건비를 다시 계산한다.
균등안 (전 직원 3.6%)
| 직급 | 인원 | 현재 기본급 계 | 인상률 | 인상후 계 |
|---|---|---|---|---|
| 1급 | 1 | 62,000 | 3.6% | 64,232 |
| 2급 | 2 | 108,000 | 3.6% | 111,888 |
| 3급 | 3 | 141,000 | 3.6% | 146,076 |
| 4급 | 5 | 156,000 | 3.6% | 161,616 |
| 5급 | 7 | 148,000 | 3.6% | 153,328 |
| 합계 | 18 | 615,000 | 637,140 |
차등안 (직급별 차등)
| 직급 | 인원 | 현재 기본급 계 | 인상률 | 인상후 계 |
|---|---|---|---|---|
| 1급 | 1 | 62,000 | 2.5% | 63,550 |
| 2급 | 2 | 108,000 | 3.0% | 111,240 |
| 3급 | 3 | 141,000 | 3.6% | 146,076 |
| 4급 | 5 | 156,000 | 4.2% | 162,552 |
| 5급 | 7 | 148,000 | 4.8% | 155,104 |
| 합계 | 18 | 615,000 | 638,522 |
인상율 조정 · 균등(3.6%) · 차등(직급별) · 요약
"작년보다 얼마나 늘었나"를 물으면 지금까지는 26예산(전년 확정예산) 대비로만 답할 수 있었다. 실제로 더 중요한 기준은 26연간추정(연말에 실제로 얼마나 쓸 것으로 보이는지)이다 — 두 기준을 나란히 보여줘야 어느 항목이 진짜로 늘고 줄었는지 판단할 수 있다.
| 항목 | 27예산(안) | 26예산(확정) | 26연간추정 | 27 vs 26예산 | 27 vs 26연간추정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외부강사료 | 8,200 | 7,500 | 7,400 | +9.3% | +10.8% |
| 잡비 | 1,000 | 1,000 | 930 | 0.0% | +7.5% |
| 대학생장학금 | 42,000 | 40,000 | 40,000 | +5.0% | +5.0% |
| 인건비 총계 | 335,000 | 320,000 | 318,500 | +4.7% | +5.2% |
| 비품구입 | 30,000 | 35,600 | 35,600 | -15.7% | -15.7% |
'외부강사료'와 '잡비'처럼 26예산과 26연간추정이 다른 항목은 두 증감률도 달라진다 — 이 경우 실제 지출 흐름을 반영한 오른쪽 열(연간추정 대비)이 의사결정에 더 유효하다.
없음 — 신규 기능
예산이 최종 확정되면 관/항/목/세 코드와 금액이 아마란스 ERP 코드 체계와 맞는지 검증한 뒤 업로드한다. 코드가 안 맞거나 빠진 항목은 업로드 전에 걸러진다.
| 관.항.목.세 코드 | 항목명 | 확정금액 | 검증상태 |
|---|---|---|---|
| C201.01.01.01 | 외부강사료 | 7,500 | 정상 |
| C201.02.01.02 | 행사운영비 | 5,000 | 정상 |
| C202.01.01.01 | 대학생장학금 | 40,000 | 정상 |
| C203.00.00.00 | 인건비 총계 | 320,000 | 코드 오류(세목 누락) |
| C204.02.02.01 | 비품구입 | 35,600 | 코드 없음(ERP 미등록) |
| C204.01.01.01 | 잡비 | 1,000 | 정상 |
총 6건 · 정상 4건 · 코드 오류 1건 · 코드 없음 1건
예산업로드 · 전산
엑셀에서는 계산열을 하나 더 복제해 두고 사람이 눈으로 '=A9=B9' 식으로 일치 여부를 확인해야 했다. 이 화면은 그중 불일치로 나온 항목만 자동으로 모아 보여줘서, 맞는 항목까지 일일이 훑어볼 필요가 없다.
불일치 3건 발견 · 2026-08-30 09:00 자동검증 기준
| 항목 | 계산경로 A | 계산경로 B(검증식) | 차이 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 김○○ 연차수당 | 612,400원 | 598,200원 | +14,200원 | 불일치 |
| 박○○ 시간외수당 | 284,600원 | 271,800원 | +12,800원 | 불일치 |
| 최○○ 국민연금(사업주부담) | 231,750원 | 229,500원 | +2,250원 | 불일치 |
2026년 인건비 예산 산출 시트의 이중계산 검증열(Q~X) 패턴 — 리포트 형태로는 존재하지 않던 신규 승격
02 · 모듈 간 연결
모듈끼리는 자동으로 연결되지만, 인건비 확정분이 예산에 반영되는 구간만은 명시적인 '반영' 버튼과 이력 기록을 거친다 — 지금 엑셀에서 사람이 옮겨 적다 어긋났던 바로 그 지점이다.
실적 자동 반영 (별도 경로)
03 · 도입 계획
한 번에 다 바꾸지 않고 세 차수로 나눠 도입한다. 각 차수는 기존 엑셀과 병행하며 결과를 대사한 뒤 다음 차수로 넘어간다.
9~10월 실전 투입 · 관련 화면: 화면2
운영비·목적사업비 라인아이템의 연간추정 입력만 앱으로 전환
일정 기간 기존 엑셀과 동시 입력해 항목별 연간추정값 오차 0원 확인, 운영비 담당자 실사용 테스트
1차 안정화 이후 · 관련 화면: 화면3, 화면4, 화면7 일부
개인별 인건비 산출, 인상률 시나리오 비교, 자기검증(인건비 계산 대사)
급여담당자가 기존 labor2026 결과와 1:1 대사, 4대보험·퇴직급여 계산 결과 표본 검증, 접근권한 분리 테스트
2차 안정화 이후 · 관련 화면: 화면1, 화면5, 화면6
예산 편성 총괄, 증감비교, ERP 코드 매핑 및 업로드
아마란스 테스트 계정으로 업로드 리허설, 관/항/목/세 코드 매핑 전수 검증, 이사회 제출 보고서 출력물과 대조